| EXHIBIT 7-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY PENINSULA WATER MANAGEMENT DISTRICT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTMENT REPORT AS OF DECEMBER 31, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPWMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liquid | Local Agency Investment Fund | 12/31/03 | 01/01/04 | $201,112 | $201,112 | $201,112 | 1.56% | 4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America | 14.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | Money Market | 12/31/03 | 01/01/04 | $491,014 | $491,014 | $491,014 | 0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Checking | 12/31/03 | 01/01/04 | 116,536 | 116,536 | 116,536 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| $607,550 | $607,550 | $607,550 | 0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Capital Management | 80.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Home Ln Bks | 06/11/03 | 06/17/04 | $262,893 | $250,000 | $255,783 | 6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Home Ln Bks | 12/15/03 | 01/14/05 | 257,280 | 250,000 | 257,110 | 4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Natl Mtg Assn | 06/30/03 | 04/02/04 | 248,019 | 250,000 | 249,350 | 1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Home Ln Mtg Corp | 11/19/03 | 04/22/04 | 346,352 | 348,000 | 346,921 | 1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Home Ln Bks | 04/08/03 | 05/14/04 | 519,090 | 500,000 | 506,875 | 4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Natl Mtg Assn | 12/04/03 | 12/15/04 | 301,089 | 300,000 | 301,593 | 1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Natl Mtg Assn | 09/02/03 | 01/07/04 | 348,642 | 350,000 | 349,965 | 1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corp. Obligations | Merrill Lynch and Co. | 03/20/02 | 06/15/04 | 255,490 | 250,000 | 254,560 | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Liquid Assets | Barclays Sec Agency Repo | 12/31/03 | 01/01/04 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehman Agency Repo | 12/31/03 | 01/01/04 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Secured Money Market | 12/31/03 | 01/01/04 | 52,398 | 52,398 | 52,398 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| $3,341,253 | $3,300,398 | $3,324,555 | 2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| investrpt2qtr0304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL MPWMD | $4,149,915 | $4,109,060 | $4,133,217 | 2.41% | 3/1/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| u/staff/word/boardpacket/2004/2004boardpacket/20040315/ConsentCalendar/7/item7_exh7a.xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||