| MONTEREY PENINSULA WATER MANAGEMENT DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTMENT REPORT AS OF JUNE 30, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPWMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Agency Investment Fund | 06/30/09 | 07/01/09 | $1,592,309 | $1,592,309 | $1,592,309 | 1.51% | 74.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America: | 25.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market | 06/30/09 | 07/01/09 | 613,978 | 613,978 | 613,978 | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checking | 06/30/09 | 07/01/09 | (67,064) | (67,064) | (67,064) | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $546,914 | $546,914 | $546,914 | 0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL MPWMD | $2,139,223 | $2,139,223 | $2,139,223 | 1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAWD/PBCSD WASTEWATER RECLAMATION PROJECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bank Corp Trust Services: | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Fund | 06/30/09 | 07/01/09 | $17 | $17 | $17 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificate Payment Fund | 06/30/09 | 07/01/09 | 791 | 791 | 791 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Fund | 06/30/09 | 07/01/09 | 327 | 327 | 327 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebate Fund | 06/30/09 | 07/01/09 | 19 | 19 | 19 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,153 | $1,153 | $1,153 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America: | 99.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market Fund | 06/30/09 | 07/01/09 | 407,282 | 407,282 | $407,282 | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL WASTEWATER RECLAMATION PROJECT | $408,435 | $408,435 | $408,435 | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| These investments include sufficient liquid funds to meet anticipated expenditures for the next six months as reflected in the FY 2009-10 annual budget adopted June 15, 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||