| MONTEREY PENINSULA WATER MANAGEMENT DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTMENT REPORT AS OF DECEMBER 31, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPWMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Agency Investment Fund | 09/01/07 | 12/31/07 | $1,707,219 | $1,707,219 | $1,707,219 | 4.96% | 90.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America: | 9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market | 09/01/07 | 12/31/07 | $73,547 | $73,547 | $73,547 | 3.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checking | 09/01/07 | 12/31/07 | 98,539 | 98,539 | 98,539 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $172,086 | $172,086 | $172,086 | 1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL MPWMD | $1,879,305 | $1,879,305 | $1,879,305 | 4.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAWD/PBCSD WASTEWATER RECLAMATION PROJECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bank Corp Trust Services: | 0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Fund | 09/01/07 | 12/31/07 | $17 | $17 | $17 | 5.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificate Payment Fund | 09/01/07 | 12/31/07 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 3.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Fund | 09/01/07 | 12/31/07 | 285 | 285 | 285 | 3.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebate Fund | 09/01/07 | 12/31/07 | 18 | 18 | 18 | 5.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,744 | $2,744 | $2,744 | 3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America: | 99.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market Fund | 06/30/07 | 07/01/07 | 325,926 | 325,926 | $325,926 | 3.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL WASTEWATER RECLAMATION PROJECT | $328,670 | $328,670 | $328,670 | 3.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| These investments include sufficient liquid funds to meet anticipated expenditures for the | investrpt2ndqtr0708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| next six months as reflected in the FY 2007-08 annual budget adopted June 18, 2007 | 2/14/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||