| MONTEREY PENINSULA WATER MANAGEMENT DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTMENT REPORT AS OF SEPTEMBER 30, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPWMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Agency Investment Fund | 09/30/07 | 10/01/07 | $1,685,078 | $1,685,078 | $1,685,078 | 5.24% | 76.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America: | 23.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market | 09/30/07 | 10/01/07 | $495,704 | $495,704 | $495,704 | 3.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checking | 09/30/07 | 10/01/07 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $520,137 | $520,137 | $520,137 | 3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL MPWMD | $2,205,215 | $2,205,215 | $2,205,215 | 4.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASTEWATER RECLAMATION PROJECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bank Corp Trust Services: | 0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Fund | 09/30/07 | 10/01/07 | $17 | $17 | $17 | 5.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificate Payment Fund | 09/30/07 | 10/01/07 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 4.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Fund | 09/30/07 | 10/01/07 | 282 | 282 | 282 | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebate Fund | 09/30/07 | 10/01/07 | 18 | 18 | 18 | 5.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,717 | $2,717 | $2,717 | 4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America: | 99.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market Fund | 09/30/07 | 10/01/07 | 283,248 | 283,248 | $283,248 | 3.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL WASTEWATER RECLAMATION PROJECT | $285,965 | $285,965 | $285,965 | 3.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| These investments include sufficient liquid funds to meet anticipated expenditures for the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| next six months as reflected in the FY 2007-08 annual budget adopted June 18, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||