| MONTEREY PENINSULA WATER MANAGEMENT DISTRICT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTMENT REPORT AS OF JUNE 30, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPWMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Issuing Institution | Purchase | Maturity | Annual Rate | Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Security Description | Date | Date | Cost Basis | Par Value | Market Value | of Return | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liquid | Local Agency Investment Fund | 06/30/03 | 07/01/03 | $398,220 | $398,220 | $398,220 | 1.77% | 9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America | 2.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | Money Market | 06/30/03 | 07/01/03 | $157,453 | $157,453 | $157,453 | 1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Checking | 06/30/03 | 07/01/03 | (61,491) | (61,491) | (61,491) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| $95,962 | $95,962 | $95,962 | 1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Capital Management | 88.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Govt/Agency WFB | Fed Home Ln Bks | 06/11/03 | 06/17/04 | $262,893 | $250,000 | $262,187 | 1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Farm Credit Bank | 04/24/02 | 09/02/03 | 206,782 | 200,000 | 201,566 | 3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Natl Mtg Assn | 06/30/03 | 04/02/04 | 248,019 | 250,000 | 248,075 | 1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Natl Mtg Assn | 05/10/03 | 08/20/03 | 249,097 | 250,000 | 249,675 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Home Ln Bks | 04/08/03 | 05/14/04 | 519,090 | 500,000 | 516,095 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Natl Mtg Assn | 04/11/01 | 10/20/03 | 252,975 | 250,000 | 253,275 | 4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Home Ln Bks | 01/29/01 | 09/02/03 | 502,840 | 500,000 | 503,905 | 5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corp. Obligations | Merrill Lynch and Co. | 03/20/02 | 06/15/04 | 255,490 | 250,000 | 259,708 | 4.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Liquid Assets | Barclays Sec Agency Repo | 06/30/03 | 07/01/03 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| First Boston Agency Repo | 06/30/03 | 07/01/03 | 458,000 | 458,000 | 458,000 | 1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehman Agency Repo | 06/30/03 | 07/01/03 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Secured Money Market | 06/30/03 | 07/01/03 | 42,025 | 42,025 | 42,025 | 0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| $3,804,211 | $3,757,025 | $3,801,511 | 2.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| investrpt4qtr03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL MPWMD | $4,298,393 | $4,251,207 | $4,295,693 | 2.24% | 7/10/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||